Pénzügyi adatok hozzáadása

A pénzügyi adatok hozzáadása szükséges ahhoz, hogy a Daato kiszámolja a Taxonómia szerinti jogosultságot és megfelelést. Ezután eldöntheti, hogy az egyszerű vagy az összetettebb módszert használja. A különbség: az egyszerű módszerrel csak az összesített összegeket adja meg, míg az összetett módszerrel minden egyes könyvelési tételt rögzít.

Részletes működés:

1. Összesített értékek megadása

   • Mindkét eljárásban meg kell adnia a vállalat teljes bevételét, CAPEX-ét és OPEX-ét.

   • Ahhoz, hogy kiszámoljuk, mekkora részük jogosult és megfelel a Taxonómiának, szükségünk van ezekre a teljes összegekre. Egyszerűen adja meg őket a megfelelő mezőkben.

2. Tevékenységek szerinti felosztás

   • Ossza fel a bevételt, a CAPEX-et és az OPEX-et a tevékenységekhez (és esetleg alkategóriákhoz).

   • Most részösszegeket kell hozzárendelnie a bevételből, CAPEX-ből és OPEX-ből minden tevékenységhez és alkategóriához. Így tudja a Daato kiszámítani a jogosultság és a megfelelés százalékát.

3. Két felosztási mód az eszközben

   • Egyszerű: tevékenységenként adja meg az összesített adatokat, azaz a bevételt, CAPEX-et és OPEX-et minden tevékenységre/altevékenységre.

   • Haladó: feltölti az összes bevételi, CAPEX- és OPEX-kategóriába tartozó könyvelési tételt, majd hozzárendeli azokat a megfelelő tevékenységekhez vagy alkategóriákhoz. Ezzel közvetlenül dokumentálhatók a tételek az eszközben, ami auditoknál hasznos lehet. A folyamatot megkönnyítheti, ha importál egy könyvelési tervet:

     • A modulban külön menüben rendelhet számlaszámokat a bevétel, CAPEX vagy OPEX kritériumokhoz.

     • Így importáláskor a Daato automatikusan a megfelelő kategóriába sorolja a tételeket.

4. Automatikus számítás

   • Miután hozzáadta a vállalat teljes pénzügyi adatait, valamint a tevékenységekét és altevékenységekéit, a Daato háttérben automatikusan kiszámolja a Taxonómia szerinti jogosultságot és megfelelést.